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发布日期：2024-08-08 盈透股配 6月4日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1195，涨0.02%
本站消息盈透股配，6月4日，富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1195元，累计净值为1.5253元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨3.32%，近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.69%，现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起【更多...】
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发布日期：2024-08-08 致富配资 6月4日基金净值：银华心怡灵活配置混合A最新净值2.1864，涨1.44%
本站消息，6月4日，银华心怡灵活配置混合A最新单位净值为2.1864元，累计净值为2.3594元，较前一交易日上涨1.44%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.74%，近6个月下跌7.31%，近1年下跌15.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.58%，无债券类资产，现金占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李晓星、张萍，基金经理李晓星于【更多...】
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发布日期：2024-08-08 鑫福网 6月4日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.933，涨0.21%
本站消息，6月4日，光大信用添益债券A最新单位净值为0.933元，累计净值为1.881元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨2.08%，近6个月下跌4.7%，近1年下跌11.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现金占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄波，黄波于2019年10月9【更多...】
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发布日期：2024-08-08 股E融 6月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3694，涨0.01%
本站消息，6月4日，招商招旭纯债A最新单位净值为1.3694元，累计净值为1.3694元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.82%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.02%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计【更多...】